COMPTABLE CLIENTS ENCAISSEMENTS ET FACTURATIONS (H/F) - CRETEIL

Dans le respect des procédures du Groupe, le comptable clients a pour objectif principal de: 
   - Comptabiliser l'activité B to B et B to C
   - Les règlements reçus des clients
   - Effectuer les lettrages quotidiens adéquats et les demandes de remboursement 
   - Analyser les éventuelles anomalies dont la finalité est la bonne tenue des comptes 

Encaissements: 

• Réceptionner les différents moyens de paiement clients reçus 
• Identifier les comptes clients et factures payées pour chacun de ces moyens de paiement 
• Comptabilise quotidiennement les différents moyens de règlements externe : virement, chèques et lettre de change (LCR) et internes (règlement par feuille de caisse et écritures interco
• Effectue quotidiennement les lettrages correspondants 
• Effectue les remises en banques pour les chèques 
• Génère les fichiers des prélèvements clients dans SAP 
• Traite quotidiennement les différences de règlement en proposant à son management des demandes de remboursements ou des actions à mener auprès des clients 
• Comptabilise les transactions impayées 
• Transmettre le dossier au services recouvrement pour prendre toute action pour régularisation 
• Pour tous les comptes auxiliarisés, contrôle d'égalité des soldes avec la balance générale suivant la procédure Groupe 

Facturation: 

• Facturer les clients redevances suivant les clauses contractuelles 
• Contrôler les justificatifs assurant la facturation

Suivi et analyses comptables: 

• Analyse des cadrages comptables avec les comptes bancaires 
• Assurer le contrôle des soldes comptables 
• S'assurer de l'analyse et justification des situations comptables des comptes clients du périmètre 
• Lettrage des flux d'encaissement : facture/avoir/facture (FAF)  et règlement partiel 
• Proposer à son manager les éventuelles écritures à passer en pertes et profits 

Travaux de clôtures: 

• Analyse des comptes bilantiels liés à l'activité de la comptabilité clients 
• Régularisation des éventuels écarts 
• Comptabiliser les écritures à passer en pertes et profits après validation par son manager 

Autres: 

• Traite les demandes de remboursements des clients en s'assurant que la demande soit justifiée et validée par le manager 
• Contacter les clients pour obtenir les détails des paiements 
• Emettre et envoyer des "redditions" de comptes mensuels