COMPTABLE F/H - MONTROUGE

Le Cabinet Derichebourg Talents recherche pour l'un de ses clients un Comptable (H/F).

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds. Vous avez déjà une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez mettre à profit vos compétences dans un poste complet alliant gestion de portefeuilles et relation clients, sur des fonds.

Vos missions :

• Être l’interlocuteur direct des clients et gérer les portefeuilles de fonds, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
• Collaborer étroitement avec les gérants de fonds et dépositaires pour répondre à leurs besoins dans un cadre réglementaire.
• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
• Calculer et diffuser les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision et la cohérence des données.
• Suivre les portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements, modélisation des waterfalls, revue juridique et suivi des instruments financiers.
• Produire les rapports annuels, rapports périodiques, déclarations Banque de France, ainsi que les informations comptables et dossiers destinés aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.